SONNY’S VIEW · 个股研究

个股研究

买方和卖方视角的自下而上研究：先看是什么在保护公司的经济利益，再建模型，最后看价格。每个观点都附带会推翻它的情景。

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熊市{{r.bearText}} 基准{{r.baseText}} 牛市{{r.bullText}}

股价 {{r.priceText}}（{{r.priceDate}}）。权重：牛市 25%、基准 50%、熊市 25%。

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组合配置 · 2026 年 10 月 17 日

自上而下梳理我持有的九只股票，以及每一只为什么在组合里。年中展望和 9 月报告里的八个宏观判断，五个命中，一个基本命中，一个还在等待验证，一个判断错了。

作者管理的家庭账户持有文中讨论的全部九只股票。不构成投资建议。

13.6%

AI 敞口，SPY 为 42.1%

0.07

过去一年持仓之间的平均相关性

0.68

市场 beta：标普下跌 10%，组合仍约跌 7%

每篇 Sonny’s View 研报结构相同，有中英文两版，Excel 模型可发邮件索取。

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